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西安曲江文化产业投资 （集团）有限公司 西安曲江文化产业投资 （集团）有限公司 信用评级报告 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 概述 编号：【新世纪企评(2021)020543】 评级对象： 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 主体信用等级： AA+ 评级展望： 稳定 评级时间： 2021 年10 月26 日 主要财务数据及指标 评级观点 2021 年 项 目 2018 年 2019 年 2020 年 上半年度 主要优势： 金额单位：人民币亿元 地区文化旅游资源丰富。西安市文化底蕴深 母公司数据： 货币资金 28.99 12.01 7.62 10.93 厚。作为地方文旅产业重要投资经营主体， 刚性债务 100.73 108.26 153.84 158.00 曲江文化集团拥有众多文化旅游资源的经营 所有者权益 105.58 112.42 107.72 105.58 管理权，为其发展文化旅游产业提供基础。 经营性现金净流入量 -3.28 13.42 3.67 -1.13 合并数据及指标： 支持力度较大。曲江文化集团是曲江新区发 总资产 580.27 692.44 967.17 1040.36 总负债 428.09 505.43 761.39 829.60 展战略的主要执行力量，能够持续得到股东 刚性债务 221.30 223.46 376.69 405.23 及实际控制人的积极支持。 所有者权益 152.18 187.02 205.78 210.76 营业收入 79.26 105.72 185.63 76.91 具有一定的品牌和规模优势。曲江文化集团 净利润 2.57 5.05 4.92 -4.70 业务涉及领域广泛，文化旅游经营、文化产 经营性现金净流入量 23.09 16.43 -16.04 -10.41 业项目、景区基础设施建设和房地产开发等 EBITDA 15.19 20.03 24.08 － 资产负债率[%] 73.77 72.99 78.72 79.74 多业务协同发展，具有一定的品牌及规模优 长短期债务比[%] 36.79 34.05 52.04 59.75 势。 营业利润率[%] 5.49 7.58 5.39 -3.29 短期刚性债务现金覆盖 101.68 101.99 77.85 72.08 率[%] 营业收入现金率[%] 162.87 162.50 134.86 145.08 主要风险： 非筹资性现金净流入量 -0.21 3.97 -25.79 － 债务负担沉重。曲江文化集团承担了较多文 与刚性债务比率[%] EBITDA/利息支出[倍] 1.3
